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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 550.00 | 487.00 | 1 037.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 229.00 | 20 626.00 | 9 604.00 | 30 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 128.00 | 146 349.00 | 111 779.00 | 258 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 010.00 | 167 524.00 | 281 486.00 | 449 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CF Disponibilités | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 391.00 | 167 524.00 | 386 867.00 | 554 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 914.00 | | | 188 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 606.00 | | | -20 606.00 |
DL TOTAL (I) | 191 455.00 | | | 191 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 805.00 | | | 100 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 412.00 | | | 195 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 867.00 | | | 386 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 412.00 | | | 195 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 033.00 | 40 417.00 | 16 616.00 | 57 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 412.00 | 195 412.00 | | 195 412.00 |