| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 550.00 | 487.00 | 1 037.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 229.00 | 24 671.00 | 5 558.00 | 30 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 065.00 | 173 329.00 | 89 736.00 | 263 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 948.00 | 198 550.00 | 255 397.00 | 453 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
BZ Autres créances | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 108.00 | | 144 108.00 | 144 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 056.00 | 198 550.00 | 399 506.00 | 598 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 309.00 | | | 168 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 713.00 | | | -16 713.00 |
DL TOTAL (I) | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 226.00 | | | 178 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 764.00 | | | 224 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 506.00 | | | 399 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 764.00 | | | 224 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
FG Production vendue services | 161 848.00 | | 161 848.00 | 161 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 483.00 | | 265 483.00 | 265 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 767.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 095.00 | | | 279 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 808.00 | | | 295 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 713.00 | | | -16 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 010.00 | | 8 679.00 | 449 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 453 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 293 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 037.00 | | | 144 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 357.00 | | 8 679.00 | 288 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 524.00 | 34 767.00 | 3 742.00 | 167 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 974.00 | 34 767.00 | 3 742.00 | 166 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 178 226.00 | 178 226.00 | | 178 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 879.00 | 109 263.00 | 16 616.00 | 125 879.00 |
VW T.V.A. | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 764.00 | 224 764.00 | | 224 764.00 |