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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AH Fonds commercial | 143 910.00 | | 143 910.00 | 143 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 084.00 | 15 492.00 | 6 591.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 344.00 | 4 225.00 | 24 118.00 | 28 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 672.00 | 20 522.00 | 175 149.00 | 195 672.00 |
BT Marchandises | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
BZ Autres créances | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CF Disponibilités | 71 564.00 | | 71 564.00 | 71 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 362.00 | | 208 362.00 | 208 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 034.00 | 20 522.00 | 383 512.00 | 404 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 814.00 | 67 637.00 | | 76 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 819.00 | 9 176.00 | | 15 819.00 |
DL TOTAL (I) | 100 883.00 | 85 064.00 | | 100 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 378.00 | 25 204.00 | | 58 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 384.00 | 70 840.00 | | 81 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 888.00 | 113 278.00 | | 102 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 1 512.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 208.00 | 37 497.00 | | 39 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 628.00 | 248 332.00 | | 282 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 512.00 | 333 396.00 | | 383 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 791.00 | 238 400.00 | | 261 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 733 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 1 459.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 775.00 | 814 174.00 | | 891 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 956.00 | 804 997.00 | | 875 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 819.00 | 9 176.00 | | 15 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 650.00 | | 24 366.00 | 188 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 022.00 | 191 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 022.00 | 47 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 910.00 | | | 143 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 211.00 | | 24 366.00 | 44 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 661.00 | 3 491.00 | 21 022.00 | 35 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 856.00 | 3 491.00 | 21 022.00 | 34 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 657.00 | 103 657.00 | | 103 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VB T. V. A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 378.00 | 37 541.00 | 20 837.00 | 58 378.00 |
VI Groupe et associés | 81 384.00 | 10 543.00 | 70 840.00 | 81 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
VW T.V.A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 628.00 | 190 950.00 | 91 678.00 | 282 628.00 |