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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AH Fonds commercial | 143 910.00 | | 143 910.00 | 143 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 084.00 | 17 522.00 | 4 562.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 310.00 | 4 061.00 | 3 249.00 | 7 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 639.00 | 22 388.00 | 152 250.00 | 174 639.00 |
BT Marchandises | 124 227.00 | | 124 227.00 | 124 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
BZ Autres créances | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CF Disponibilités | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 328.00 | | 202 328.00 | 202 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 967.00 | 22 388.00 | 354 579.00 | 376 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 633.00 | 76 814.00 | | 92 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 220.00 | 15 819.00 | | 6 220.00 |
DL TOTAL (I) | 107 103.00 | 100 883.00 | | 107 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 207.00 | 58 378.00 | | 84 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 383.00 | 81 384.00 | | 67 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 978.00 | 103 657.00 | | 69 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 906.00 | 39 208.00 | | 25 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 475.00 | 282 628.00 | | 247 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 579.00 | 383 512.00 | | 354 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 584.00 | 261 791.00 | | 232 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 493 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 2 524.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 007.00 | 891 775.00 | | 692 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 787.00 | 875 956.00 | | 685 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 220.00 | 15 819.00 | | 6 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 993.00 | | | 191 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 908.00 | 172 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 908.00 | 27 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 910.00 | | | 143 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 129.00 | 7 755.00 | 4 645.00 | 18 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 325.00 | 7 755.00 | 4 645.00 | 17 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VB T. V. A. | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 207.00 | 69 317.00 | 14 890.00 | 84 207.00 |
VI Groupe et associés | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VW T.V.A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 475.00 | 232 585.00 | 14 890.00 | 247 475.00 |