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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
040 Immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 778.00 | 6 110.00 | 2 668.00 | 8 778.00 |
060 Stock marchandises | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
072 Créances – Autres | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
084 Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 777.00 | | 127 777.00 | 127 777.00 |
110 Total général Actif | 136 555.00 | 6 110.00 | 130 445.00 | 136 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 894.00 | 194 943.00 | | 169 894.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 920.00 | | | 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 942.00 | 4 266.00 | | 2 942.00 |
230 Autres produits | | 21.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 836.00 | 199 229.00 | | 172 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 290.00 | 82 482.00 | | 88 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 123.00 | 1 085.00 | | 1 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 817.00 | 113.00 | | -4 817.00 |
242 Autres charges externes. | 66 516.00 | 69 065.00 | | 66 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 970.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 6 758.00 | 7 421.00 | | 6 758.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 10 000.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 845.00 | 187 735.00 | | 174 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 009.00 | 11 494.00 | | -2 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 965.00 | 739.00 | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 044.00 | 12 234.00 | | -1 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |