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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 522.00 | 13 189.00 | 26 333.00 | 39 522.00 |
040 Immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 190.00 | 13 189.00 | 29 001.00 | 42 190.00 |
060 Stock marchandises | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
072 Créances – Autres | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
084 Disponibilités | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 230.00 | | 181 230.00 | 181 230.00 |
110 Total général Actif | 223 420.00 | 13 189.00 | 210 231.00 | 223 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 190 425.00 | 196 270.00 | | 190 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 615.00 | 1 838.00 | | 1 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 545.00 | 199 609.00 | | 193 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 092.00 | 122 043.00 | | 102 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 315.00 | 843.00 | | 1 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 843.00 | -20 122.00 | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 73 976.00 | 70 465.00 | | 73 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 1 375.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 253.00 | 15 600.00 | | 17 253.00 |
252 Charges sociales | 5 898.00 | 6 007.00 | | 5 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 682.00 | 396.00 | | 6 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 451.00 | 196 607.00 | | 209 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 906.00 | 3 003.00 | | -15 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 906.00 | 3 003.00 | | -15 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |