|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 254.00 | | 320 254.00 | 320 254.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 060.00 | 7 240.00 | 820.00 | 8 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 316.00 | 469 729.00 | 17 587.00 | 487 316.00 |
040 Immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 823 948.00 | 476 969.00 | 346 979.00 | 823 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 306.00 | 1 486.00 | 40 820.00 | 42 306.00 |
072 Créances – Autres | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
084 Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 553.00 | 1 486.00 | 145 067.00 | 146 553.00 |
110 Total général Actif | 970 500.00 | 478 455.00 | 492 046.00 | 970 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 501.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 046.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 182.00 | 444 296.00 | | 290 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 305.00 | 43 857.00 | | 1 305.00 |
222 Production stockée | -3 022.00 | -28 800.00 | | -3 022.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 048.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 477.00 | 461 401.00 | | 288 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 694.00 | 45 781.00 | | 26 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 626.00 | 10 842.00 | | -2 626.00 |
242 Autres charges externes. | 115 652.00 | 125 620.00 | | 115 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | 6 656.00 | | 4 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 033.00 | 126 350.00 | | 113 033.00 |
252 Charges sociales | 30 081.00 | 35 317.00 | | 30 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 689.00 | 24 063.00 | | 19 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5 240.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 987.00 | 379 868.00 | | 308 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 510.00 | 81 533.00 | | -20 510.00 |
294 Charges financières | 4 469.00 | 7 158.00 | | 4 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | 90.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 501.00 | 74 285.00 | | -25 501.00 |