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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 254.00 | | 320 254.00 | 320 254.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 730.00 | 374 129.00 | 5 601.00 | 379 730.00 |
040 Immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 042.00 | 379 869.00 | 334 172.00 | 714 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 661.00 | 612.00 | 36 049.00 | 36 661.00 |
072 Créances – Autres | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
084 Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 366.00 | 612.00 | 115 754.00 | 116 366.00 |
110 Total général Actif | 830 408.00 | 380 482.00 | 449 926.00 | 830 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 696.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 419 604.00 | 290 182.00 | | 419 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 568.00 | 1 305.00 | | 568.00 |
222 Production stockée | -19 578.00 | -3 022.00 | | -19 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 896.00 | 11.00 | | 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 157.00 | 288 477.00 | | 402 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 492.00 | 26 694.00 | | 40 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 624.00 | -2 626.00 | | 4 624.00 |
242 Autres charges externes. | 147 193.00 | 115 652.00 | | 147 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 438.00 | 4 971.00 | | 11 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 466.00 | 113 033.00 | | 183 466.00 |
252 Charges sociales | 59 724.00 | 30 081.00 | | 59 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 942.00 | 19 689.00 | | 11 942.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 486.00 | | |
262 Autres charges | 901.00 | 8.00 | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 780.00 | 308 987.00 | | 459 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 623.00 | -20 510.00 | | -57 623.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
294 Charges financières | 3 669.00 | 4 469.00 | | 3 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 931.00 | 522.00 | | 8 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 696.00 | -25 501.00 | | -24 696.00 |