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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 549.00 | | 1 467 549.00 | 1 467 549.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 173 304.00 | | 173 304.00 | 173 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 304.00 | | 173 304.00 | 173 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 853.00 | | 1 640 853.00 | 1 640 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
CU Autres participations | 1 453 930.00 | | 1 453 930.00 | 1 453 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 100.00 | 607 100.00 | | 607 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 113.00 | 22 325.00 | | 29 113.00 |
DG Autres réserves | 553 091.00 | 424 121.00 | | 553 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 229.00 | 135 759.00 | | 149 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 533.00 | 1 189 304.00 | | 1 338 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 760.00 | 229 672.00 | | 300 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 2 487.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 714.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 319.00 | 232 872.00 | | 302 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 853.00 | 1 422 177.00 | | 1 640 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 965.00 | 110 309.00 | | 142 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 396.00 | | 191 920.00 | 1 417 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 767.00 | 1 467 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 767.00 | 1 467 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 396.00 | | 191 920.00 | 1 417 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 564.00 | 141 209.00 | 159 355.00 | 300 564.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 319.00 | 142 965.00 | 159 355.00 | 302 319.00 |