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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 754 230.00 | | 1 754 230.00 | 1 754 230.00 |
CF Disponibilités | 131 216.00 | | 131 216.00 | 131 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 216.00 | | 131 216.00 | 131 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 445.00 | | 1 885 445.00 | 1 885 445.00 |
CU Autres participations | 1 754 230.00 | | 1 754 230.00 | 1 754 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 100.00 | 607 100.00 | | 607 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 575.00 | 29 113.00 | | 36 575.00 |
DG Autres réserves | 694 858.00 | 553 091.00 | | 694 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 589.00 | 149 229.00 | | -3 589.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 945.00 | 1 338 533.00 | | 1 334 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 265.00 | 300 760.00 | | 548 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 720.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 178.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 500.00 | 302 319.00 | | 550 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 445.00 | 1 640 853.00 | | 1 885 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 569.00 | 142 965.00 | | 191 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 549.00 | | 300 300.00 | 1 467 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 619.00 | 1 754 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 619.00 | 1 754 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 549.00 | | 300 300.00 | 1 467 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 474.00 | 188 542.00 | 358 932.00 | 547 474.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 500.00 | 191 569.00 | 358 932.00 | 550 500.00 |