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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 388 245.00 | | 388 245.00 | 388 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 151.00 | 165 478.00 | 138 673.00 | 304 151.00 |
040 Immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 888.00 | 165 478.00 | 530 410.00 | 695 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
072 Créances – Autres | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 848.00 | | 92 848.00 | 92 848.00 |
110 Total général Actif | 788 736.00 | 165 478.00 | 623 258.00 | 788 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 527.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 864.00 | |