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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 388 245.00 | | 388 245.00 | 388 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 688.00 | 265.00 | 1 423.00 | 1 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 955.00 | 214 799.00 | 192 156.00 | 406 955.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 796 888.00 | 215 064.00 | 581 825.00 | 796 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
072 Créances – Autres | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
084 Disponibilités | 137 796.00 | | 137 796.00 | 137 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 985.00 | | 271 985.00 | 271 985.00 |
110 Total général Actif | 1 068 873.00 | 215 064.00 | 853 810.00 | 1 068 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 599.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 621.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 900.00 | |