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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 650.00 | 17 114.00 | 18 535.00 | 35 650.00 |
040 Immobilisations financières | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 149.00 | 45 874.00 | 313 275.00 | 359 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
072 Créances – Autres | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
084 Disponibilités | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
110 Total général Actif | 402 006.00 | 45 874.00 | 356 132.00 | 402 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 942.00 | | | 199 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 942.00 | | | 199 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
242 Autres charges externes. | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
252 Charges sociales | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
262 Autres charges | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 522.00 | | | 168 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
294 Charges financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 915.00 | | | 350 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 278.00 | | | 18 278.00 |