| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 945.00 | 21 426.00 | 42 519.00 | 63 945.00 |
040 Immobilisations financières | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 518.00 | 50 186.00 | 338 332.00 | 388 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
072 Créances – Autres | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
084 Disponibilités | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
110 Total général Actif | 440 318.00 | 50 186.00 | 390 132.00 | 440 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 041.00 | | | 202 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 041.00 | | | 202 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
242 Autres charges externes. | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
252 Charges sociales | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 149.00 | | | 359 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 096.00 | | | 16 096.00 |