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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 339.00 | | 575 339.00 | 575 339.00 |
CF Disponibilités | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 912.00 | | 597 912.00 | 597 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
CU Autres participations | 527 349.00 | | 527 349.00 | 527 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 598.00 | 71 571.00 | | 113 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 391.00 | 42 027.00 | | 42 391.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 157 187.00 | 114 698.00 | | 157 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 206.00 | 162 315.00 | | 125 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 799.00 | 311 123.00 | | 314 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 744.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 725.00 | 474 182.00 | | 440 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 912.00 | 588 881.00 | | 597 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 198.00 | 383 595.00 | | 109 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 124.00 | | 56 215.00 | 519 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 124.00 | | 56 215.00 | 519 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 98.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 399.00 | 34 712.00 | 143 264.00 | 313 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 311.00 | 72 028.00 | 230 815.00 | 400 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 168.00 | 109 198.00 | 374 079.00 | 716 168.00 |