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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 827 649.00 | | 827 649.00 | 827 649.00 |
CF Disponibilités | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 845.00 | | 877 845.00 | 877 845.00 |
CU Autres participations | 827 649.00 | | 827 649.00 | 827 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 989.00 | 113 598.00 | | 155 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 722.00 | 42 391.00 | | -4 722.00 |
DK Provisions réglementées | 193.00 | 98.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 152 561.00 | 157 187.00 | | 152 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 653.00 | 125 206.00 | | 406 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 982.00 | 314 799.00 | | 316 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 720.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 284.00 | 440 725.00 | | 725 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 845.00 | 597 912.00 | | 877 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 528.00 | 109 198.00 | | 73 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 349.00 | | 300 300.00 | 527 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 349.00 | | 300 300.00 | 527 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | 95.00 | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 95.00 | | 98.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 582.00 | | | 315 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 824.00 | 70 068.00 | 201 359.00 | 721 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 866.00 | 73 528.00 | 201 359.00 | 1 040 866.00 |