| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 915.00 | 14 370.00 | 326 545.00 | 340 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 915.00 | 14 370.00 | 326 545.00 | 340 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 349.00 | | 303 349.00 | 303 349.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CF Disponibilités | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 560.00 | | 397 560.00 | 397 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 476.00 | 14 370.00 | 724 105.00 | 738 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 218.00 | -6 109.00 | | -12 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 837.00 | -6 109.00 | | 125 837.00 |
DL TOTAL (I) | 143 619.00 | 17 782.00 | | 143 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 923.00 | 213 254.00 | | 180 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 593.00 | 163 903.00 | | 338 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 970.00 | 67 324.00 | | 60 970.00 |
EA Autres dettes | | 11 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 486.00 | 456 330.00 | | 580 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 105.00 | 474 112.00 | | 724 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 147.00 | 275 541.00 | | 432 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 286.00 | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 725 246.00 | | 1 725 246.00 | 1 725 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 246.00 | | 1 725 246.00 | 1 725 246.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 246.00 | 500 478.00 | | 1 725 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 409.00 | 506 587.00 | | 1 599 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 837.00 | -6 109.00 | | 125 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 560.00 | 50 306.00 | | 92 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 093.00 | | 27 822.00 | 313 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 093.00 | | 27 822.00 | 313 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 14 333.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 14 333.00 | | 37.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 593.00 | 338 593.00 | | 338 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
UX Autres créances clients | 303 349.00 | 303 349.00 | | 303 349.00 |
VB T. V. A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 789.00 | 32 450.00 | 132 560.00 | 180 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 671.00 | 326 671.00 | | 326 671.00 |
VW T.V.A. | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 486.00 | 432 147.00 | 132 560.00 | 580 486.00 |