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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 955.00 | 1 494.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 881.00 | 49 076.00 | 299 805.00 | 348 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 330.00 | 50 031.00 | 301 299.00 | 351 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 477.00 | | 813 477.00 | 813 477.00 |
BZ Autres créances | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CF Disponibilités | 136 157.00 | | 136 157.00 | 136 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 357.00 | | 1 013 357.00 | 1 013 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 687.00 | 50 031.00 | 1 314 656.00 | 1 364 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 207.00 | 80 619.00 | | 156 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 970.00 | 105 588.00 | | 261 970.00 |
DL TOTAL (I) | 451 177.00 | 219 207.00 | | 451 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 449.00 | 157 787.00 | | 132 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 3 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 257.00 | 428 181.00 | | 593 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 773.00 | 35 608.00 | | 104 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 479.00 | 624 576.00 | | 863 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 656.00 | 843 783.00 | | 1 314 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 329.00 | 492 565.00 | | 764 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 325.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 739 930.00 | | 2 739 930.00 | 2 739 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 930.00 | | 2 739 930.00 | 2 739 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 995.00 | 34 179.00 | | 94 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 930.00 | 1 695 124.00 | | 2 739 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 959.00 | 1 589 536.00 | | 2 477 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 970.00 | 105 588.00 | | 261 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 096.00 | 68 546.00 | | 75 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 364.00 | | 7 966.00 | 343 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 364.00 | | 7 966.00 | 343 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 978.00 | 18 053.00 | | 31 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 978.00 | 18 053.00 | | 31 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 257.00 | 593 257.00 | | 593 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
UX Autres créances clients | 813 477.00 | 813 477.00 | | 813 477.00 |
VB T. V. A. | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 046.00 | 32 897.00 | 99 150.00 | 132 046.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 116.00 | 848 116.00 | | 848 116.00 |
VW T.V.A. | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 479.00 | 764 329.00 | 99 150.00 | 863 479.00 |