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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 777.00 | 11 187.00 | 38 590.00 | 49 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 281.00 | 8 103.00 | 65 178.00 | 73 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 558.00 | 19 290.00 | 260 268.00 | 279 558.00 |
BT Marchandises | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CF Disponibilités | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 135.00 | 19 290.00 | 300 845.00 | 320 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 054.00 | | | -17 054.00 |
DL TOTAL (I) | -14 054.00 | | | -14 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 178.00 | | | 195 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 899.00 | | | 314 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 845.00 | | | 300 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 590.00 | | | 154 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 439.00 | | | 208 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 493.00 | | | 225 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 054.00 | | | -17 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 178.00 | 34 870.00 | 138 471.00 | 195 178.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 899.00 | 154 590.00 | 138 471.00 | 314 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
ST Autres comptes | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 858.00 | | | 57 858.00 |