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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 114.00 | 21 329.00 | 31 785.00 | 53 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 101.00 | 14 978.00 | 54 123.00 | 69 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 215.00 | 36 307.00 | 245 908.00 | 282 215.00 |
BT Marchandises | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 165.00 | 36 307.00 | 264 858.00 | 301 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 054.00 | | | -17 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 177.00 | -17 054.00 | | 35 177.00 |
DL TOTAL (I) | 21 123.00 | -14 054.00 | | 21 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 457.00 | 195 178.00 | | 160 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 59 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 35 801.00 | | 8 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 168.00 | 24 920.00 | | 29 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 735.00 | 314 899.00 | | 243 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 858.00 | 300 845.00 | | 264 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 981.00 | 154 590.00 | | 118 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 558.00 | | 8 657.00 | 279 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 282 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 122 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 058.00 | | 5 157.00 | 123 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 290.00 | 17 523.00 | 506.00 | 19 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | 17 523.00 | 506.00 | 19 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 308.00 | 35 555.00 | 124 754.00 | 160 308.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 735.00 | 118 981.00 | 124 754.00 | 243 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 1 876.00 | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 648.00 | 20 153.00 | | 10 648.00 |
ST Autres comptes | 51 593.00 | 22 372.00 | | 51 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 256.00 | 15 333.00 | | 12 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 787.00 | 1 876.00 | | 3 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 710.00 | 19 794.00 | | 66 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 673.00 | 10 968.00 | | 27 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 497.00 | 57 858.00 | | 74 497.00 |