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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 601.00 | 407.00 | 3 194.00 | 3 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 128.00 | 5 968.00 | 48 160.00 | 54 128.00 |
040 Immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 629.00 | 6 374.00 | 245 254.00 | 251 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 174.00 | | 196 174.00 | 196 174.00 |
072 Créances – Autres | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
084 Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 260.00 | | 260 260.00 | 260 260.00 |
110 Total général Actif | 511 889.00 | 6 374.00 | 505 514.00 | 511 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 416 693.00 | | | 416 693.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 335.00 | | | 335.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 705.00 | | | 416 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 449.00 | | | 240 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52 060.00 | | | -52 060.00 |
242 Autres charges externes. | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
252 Charges sociales | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 126.00 | | | 352 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 629.00 | | | 251 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |