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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 601.00 | 1 607.00 | 1 994.00 | 3 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 598.00 | 19 184.00 | 41 414.00 | 60 598.00 |
040 Immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 099.00 | 20 791.00 | 237 308.00 | 258 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 036.00 | | 107 036.00 | 107 036.00 |
060 Stock marchandises | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
072 Créances – Autres | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
084 Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 051.00 | | 298 051.00 | 298 051.00 |
110 Total général Actif | 556 150.00 | 20 791.00 | 535 359.00 | 556 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 855.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 997.00 | | | 518 997.00 |
214 Production vendue de biens – France | 860 658.00 | | | 860 658.00 |
230 Autres produits | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 908.00 | | | 892 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 248.00 | | | 432 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 454 810.00 | | | 454 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54 976.00 | | | -54 976.00 |
242 Autres charges externes. | 161 751.00 | | | 161 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 323.00 | | | 222 323.00 |
252 Charges sociales | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
262 Autres charges | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 897 764.00 | | | 897 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 856.00 | | | -4 856.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -395.00 | | | -395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 629.00 | | | 251 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 114.00 | | | 176 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 894.00 | | | 117 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |