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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 873 000.00 | | 2 873 000.00 | 2 873 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 384.00 | | 2 888 384.00 | 2 888 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 922.00 | | 192 922.00 | 192 922.00 |
BZ Autres créances | 423 970.00 | | 423 970.00 | 423 970.00 |
CF Disponibilités | 692 447.00 | | 692 447.00 | 692 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 310.00 | | 1 315 310.00 | 1 315 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 694.00 | | 4 203 694.00 | 4 203 694.00 |
CU Autres participations | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
DL TOTAL (I) | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 458.00 | | | 2 980 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 239.00 | | | 998 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 596.00 | | | 4 098 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 694.00 | | | 4 203 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 241.00 | | | 676 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 302 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 302 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 047.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 035.00 | | | 174 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 035.00 | | | 174 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 035.00 | | | -174 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 202.00 | | | 3 413 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 090.00 | | | 3 364 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 374.00 | | | 395 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 888 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 239.00 | 186 788.00 | 811 451.00 | 998 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 192 922.00 | 192 922.00 | | 192 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980 458.00 | 439 047.00 | 1 764 532.00 | 2 980 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 089 650.00 | | | 3 089 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
VP Divers | 423 970.00 | 423 970.00 | | 423 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 964.00 | 622 864.00 | 6 100.00 | 628 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 103.00 | 676 241.00 | 2 575 983.00 | 4 029 103.00 |