| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 410.00 | 23 951.00 | 3 459.00 | 27 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 811.00 | 26 251.00 | 5 560.00 | 31 811.00 |
BT Marchandises | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 384.00 | 26 251.00 | 43 134.00 | 69 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
DH Report à nouveau | -141 581.00 | -141 634.00 | | -141 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256.00 | 53.00 | | -256.00 |
DL TOTAL (I) | -78 421.00 | -78 164.00 | | -78 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 315.00 | 104 610.00 | | 104 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | 20 472.00 | | 15 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 554.00 | 125 082.00 | | 121 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 134.00 | 46 918.00 | | 43 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 554.00 | 125 082.00 | | 121 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 207.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 207.00 | 149 020.00 | | 148 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 463.00 | 148 967.00 | | 148 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256.00 | 53.00 | | -256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 650.00 | 3 600.00 | | 22 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 650.00 | 3 600.00 | | 22 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986.00 | 1 836.00 | 150.00 | 1 986.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |