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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 116.00 | 26 962.00 | 1 154.00 | 28 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 517.00 | 29 262.00 | 3 255.00 | 32 517.00 |
BT Marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 135.00 | 29 262.00 | 37 873.00 | 67 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
DH Report à nouveau | -147 147.00 | -141 837.00 | | -147 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537.00 | -5 309.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | -83 193.00 | -83 730.00 | | -83 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 135.00 | 97 884.00 | | 99 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | 18 608.00 | | 19 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306.00 | 1 867.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 066.00 | 118 359.00 | | 121 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 873.00 | 34 629.00 | | 37 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 333.00 | 118 479.00 | | 170 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 796.00 | 123 788.00 | | 169 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537.00 | -5 309.00 | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 001.00 | 261.00 | | 29 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 001.00 | 261.00 | | 29 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 99 138.00 | 99 135.00 | | 99 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191.00 | 2 041.00 | 150.00 | 2 191.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 066.00 | 121 066.00 | | 121 066.00 |