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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 597.00 | 480 874.00 | 187 723.00 | 668 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 421.00 | 296 493.00 | 34 928.00 | 331 421.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 998.00 | 777 517.00 | 223 480.00 | 1 000 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 791.00 | | 132 791.00 | 132 791.00 |
BZ Autres créances | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 593.00 | 944.00 | 41 649.00 | 42 593.00 |
CF Disponibilités | 193 876.00 | | 193 876.00 | 193 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 086.00 | 944.00 | 400 142.00 | 401 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 084.00 | 778 461.00 | 623 623.00 | 1 402 084.00 |
CU Autres participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 147 159.00 | 126 908.00 | | 147 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 612.00 | 65 251.00 | | 59 612.00 |
DL TOTAL (I) | 257 371.00 | 242 759.00 | | 257 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 056.00 | 83 178.00 | | 175 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 645.00 | 12 648.00 | | 12 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 199.00 | 96 754.00 | | 80 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 552.00 | 105 858.00 | | 97 552.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 252.00 | 298 438.00 | | 366 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 623.00 | 541 197.00 | | 623 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 648.00 | | 142 168.00 | 868 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 819.00 | 1 000 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 819.00 | 1 000 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 687.00 | | 142 150.00 | 867 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | 18.00 | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 187.00 | 48 149.00 | 9 819.00 | 739 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 037.00 | 48 149.00 | 9 819.00 | 739 037.00 |