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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 295.00 | 519 439.00 | 147 855.00 | 667 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 830.00 | 311 745.00 | 56 085.00 | 367 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 157.00 | 831 334.00 | 204 823.00 | 1 036 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 777.00 | | 128 777.00 | 128 777.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 593.00 | 1 355.00 | 41 238.00 | 42 593.00 |
CF Disponibilités | 140 954.00 | | 140 954.00 | 140 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 836.00 | 1 355.00 | 347 481.00 | 348 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 994.00 | 832 689.00 | 552 305.00 | 1 384 994.00 |
CU Autres participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 189 162.00 | 189 162.00 | | 189 162.00 |
DH Report à nouveau | -8 532.00 | | | -8 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | -8 532.00 | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 233 357.00 | 231 230.00 | | 233 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 792.00 | 184 426.00 | | 136 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 576.00 | 88 188.00 | | 65 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 677.00 | 116 964.00 | | 103 677.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 947.00 | 402 481.00 | | 318 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 305.00 | 633 712.00 | | 552 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 829.00 | | 9 179.00 | 1 067 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 851.00 | 1 036 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 851.00 | 1 035 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 813.00 | | 9 163.00 | 1 066 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | 17.00 | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 702.00 | 50 483.00 | 40 851.00 | 821 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 552.00 | 50 483.00 | 40 851.00 | 821 552.00 |