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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 064.00 | 26 958.00 | 105.00 | 27 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 784.00 | 40 199.00 | 8 584.00 | 48 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 307.00 | 67 158.00 | 15 148.00 | 82 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
BZ Autres créances | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 995.00 | | 231 995.00 | 231 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 302.00 | 67 158.00 | 247 144.00 | 314 302.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
DL TOTAL (I) | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 399.00 | | | 174 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 144.00 | | | 247 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 503.00 | | | 173 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 795.00 | | 10 213.00 | 73 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 82 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 75 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 416.00 | | 10 132.00 | 67 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 80.00 | 280.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 088.00 | 1 770.00 | 1 700.00 | 67 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 088.00 | 1 770.00 | 1 700.00 | 67 088.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 136 061.00 | 136 061.00 | | 136 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 444.00 | 2 548.00 | 896.00 | 3 444.00 |
VI Groupe et associés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 617.00 | 153 324.00 | 293.00 | 153 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 400.00 | 173 503.00 | 896.00 | 174 400.00 |