| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 305.00 | 27 065.00 | 2 239.00 | 29 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 784.00 | 42 361.00 | 6 422.00 | 48 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 516.00 | 69 427.00 | 15 088.00 | 84 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 425.00 | | 163 425.00 | 163 425.00 |
BZ Autres créances | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CF Disponibilités | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 984.00 | | 234 984.00 | 234 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 500.00 | 69 427.00 | 250 072.00 | 319 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
DL TOTAL (I) | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 464.00 | | | 153 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 072.00 | | | 250 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 307.00 | | 2 241.00 | 82 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 84 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 849.00 | | 2 241.00 | 75 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 158.00 | 2 269.00 | | 67 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 158.00 | 2 269.00 | | 67 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 163 426.00 | 163 426.00 | | 163 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | 6.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 327.00 | 188 034.00 | 293.00 | 188 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 465.00 | 152 569.00 | | 153 465.00 |