| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 944.00 | 107 881.00 | 19 062.00 | 126 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 213.00 | 93 137.00 | 78 077.00 | 171 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 981.00 | 212 016.00 | 138 965.00 | 350 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BT Marchandises | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 951.00 | 762.00 | 264 189.00 | 264 951.00 |
BZ Autres créances | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
CF Disponibilités | 277 422.00 | | 277 422.00 | 277 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 810.00 | 762.00 | 695 048.00 | 695 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 791.00 | 212 779.00 | 834 012.00 | 1 046 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 164 275.00 | 164 550.00 | | 164 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 374.00 | 54 725.00 | | 129 374.00 |
DL TOTAL (I) | 447 650.00 | 373 275.00 | | 447 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 003.00 | 28 133.00 | | 37 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | 95.00 | | 6 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 613.00 | 74 243.00 | | 72 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 657.00 | 102 039.00 | | 99 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 785.00 | 125 699.00 | | 170 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 362.00 | 330 209.00 | | 386 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 012.00 | 703 484.00 | | 834 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 826.00 | 312 564.00 | | 366 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 366.00 | 108 306.00 | 302 672.00 | 194 366.00 |
FG Production vendue services | 1 734 946.00 | | 1 734 946.00 | 1 734 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 312.00 | 108 306.00 | 2 037 618.00 | 1 929 312.00 |
FM Production stockée | | | -78 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 214.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 136.00 | 5 312.00 | | 16 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | 4.00 | | 3 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 1 950.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 659.00 | 1 954.00 | | 16 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 16 506.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 950.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 18 456.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 710.00 | -16 502.00 | | 13 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 052.00 | 8 035.00 | | 45 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 048.00 | 1 735 631.00 | | 1 992 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 674.00 | 1 680 906.00 | | 1 862 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 374.00 | 54 725.00 | | 129 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 158.00 | 79 226.00 | | 73 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 724.00 | | 46 877.00 | 308 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 28 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 350 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 298 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 200.00 | | 46 877.00 | 254 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 722.00 | 27 214.00 | 2 920.00 | 187 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 724.00 | 27 214.00 | 2 920.00 | 176 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
UX Autres créances clients | 264 107.00 | 264 107.00 | | 264 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 003.00 | 17 467.00 | 19 536.00 | 37 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 643.00 | 361 643.00 | | 361 643.00 |
VW T.V.A. | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 749.00 | 294 213.00 | 19 536.00 | 313 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 668.00 | 8 757.00 | | 12 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 230.00 | 18 568.00 | | 17 230.00 |
ST Autres comptes | 289 475.00 | 273 048.00 | | 289 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 239.00 | 122 053.00 | | 114 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 818.00 | 186 651.00 | | 113 818.00 |
YT Sous‐traitance | 164 091.00 | 143 705.00 | | 164 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 955.00 | 138 087.00 | | 131 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 651.00 | 7 995.00 | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | 4 799.00 | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 799.00 | 13 556.00 | | 14 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 084.00 | 234 052.00 | | 308 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 136.00 | 158 464.00 | | 177 136.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 641.00 | 703 456.00 | | 717 641.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |