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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 473.00 | 131 556.00 | 61 917.00 | 193 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 923.00 | 134 301.00 | 38 622.00 | 172 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 219.00 | 276 855.00 | 142 365.00 | 419 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
BP En cours de production de services | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BT Marchandises | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 626.00 | | 208 626.00 | 208 626.00 |
BZ Autres créances | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
CF Disponibilités | 314 572.00 | | 314 572.00 | 314 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 307.00 | | 676 307.00 | 676 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 527.00 | 276 855.00 | 818 672.00 | 1 095 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 256 320.00 | 267 680.00 | | 256 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 344.00 | 111 640.00 | | 61 344.00 |
DL TOTAL (I) | 471 665.00 | 533 320.00 | | 471 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 192.00 | 115 774.00 | | 71 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 538.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 690.00 | 91 705.00 | | 93 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 565.00 | 90 828.00 | | 96 565.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 103 627.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 007.00 | 402 472.00 | | 347 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 672.00 | 935 793.00 | | 818 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 344.00 | 316 772.00 | | 298 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 993.00 | | 6 115.00 | 463 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 889.00 | 419 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 889.00 | 366 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 169.00 | | 6 115.00 | 411 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 703.00 | 37 600.00 | 26 449.00 | 265 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 706.00 | 37 600.00 | 26 449.00 | 254 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 690.00 | 93 690.00 | | 93 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
UX Autres créances clients | 208 626.00 | 208 626.00 | | 208 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 151.00 | 22 489.00 | 48 663.00 | 71 151.00 |
VI Groupe et associés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 817.00 | 295 817.00 | | 295 817.00 |
VW T.V.A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 798.00 | 216 135.00 | 48 663.00 | 264 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 576.00 | 14 522.00 | | 10 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 844.00 | 19 980.00 | | 22 844.00 |
ST Autres comptes | 236 807.00 | 262 466.00 | | 236 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 009.00 | 159 550.00 | | 121 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 927.00 | 13 319.00 | | 927.00 |
YT Sous‐traitance | 123 872.00 | 160 688.00 | | 123 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 884.00 | 88 064.00 | | 41 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 3 750.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 626.00 | 18 272.00 | | 11 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 092.00 | 254 998.00 | | 251 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 162.00 | 175 746.00 | | 152 162.00 |
ZE Dividendes | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 417.00 | 690 748.00 | | 546 417.00 |