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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 995.00 | 14 736.00 | 259.00 | 14 995.00 |
BF Prêts | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 827.00 | 14 736.00 | 2 090.00 | 16 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 206.00 | 106 007.00 | 190 199.00 | 296 206.00 |
BZ Autres créances | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
CF Disponibilités | 181 411.00 | | 181 411.00 | 181 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 059.00 | 106 007.00 | 431 052.00 | 537 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 886.00 | 120 743.00 | 433 143.00 | 553 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 436.00 | 4 628.00 | | 3 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 194.00 | 7 808.00 | | 8 194.00 |
DL TOTAL (I) | 20 430.00 | 21 236.00 | | 20 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 796.00 | 11 470.00 | | 14 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 648.00 | 146 503.00 | | 196 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 902.00 | 57 533.00 | | 84 902.00 |
EA Autres dettes | 116 367.00 | 112 711.00 | | 116 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 713.00 | 328 218.00 | | 412 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 143.00 | 349 454.00 | | 433 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 713.00 | 328 218.00 | | 412 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 995.00 | | 1 831.00 | 14 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 665.00 | 1 072.00 | | 13 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 665.00 | 1 072.00 | | 13 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 319.00 | 54 688.00 | | 51 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 319.00 | 54 688.00 | | 51 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 319.00 | 54 688.00 | | 51 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 648.00 | 196 648.00 | | 196 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 367.00 | 116 367.00 | | 116 367.00 |
UP Prêts | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 296 206.00 | 296 206.00 | | 296 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 980.00 | 355 980.00 | | 355 980.00 |
VW T.V.A. | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 713.00 | 412 713.00 | | 412 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | 7 930.00 | | 9 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 962.00 | 25 547.00 | | 24 962.00 |
ST Autres comptes | 63 238.00 | 74 633.00 | | 63 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 131.00 | 19 276.00 | | 19 131.00 |
YT Sous‐traitance | 317 184.00 | 345 144.00 | | 317 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 1 412.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 593.00 | 9 342.00 | | 10 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 342.00 | 156 142.00 | | 159 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 450.00 | 93 251.00 | | 70 450.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 515.00 | 464 600.00 | | 424 515.00 |