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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 228.00 | 8 951.00 | 2 277.00 | 11 228.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 228.00 | 8 951.00 | 2 277.00 | 11 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 499.00 | 90 472.00 | 320 027.00 | 410 499.00 |
BZ Autres créances | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
CF Disponibilités | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 643.00 | 90 472.00 | 490 171.00 | 580 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 871.00 | 99 423.00 | 492 448.00 | 591 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 553.00 | 4 510.00 | | 4 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 294.00 | 9 043.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 20 647.00 | 22 353.00 | | 20 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 301.00 | 5 310.00 | | 8 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 182.00 | 302 517.00 | | 271 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 905.00 | 122 655.00 | | 140 905.00 |
EA Autres dettes | 51 412.00 | 74 030.00 | | 51 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 801.00 | 504 513.00 | | 471 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 448.00 | 526 866.00 | | 492 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 801.00 | 495 372.00 | | 471 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 213.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 713.00 | 11 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 11 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 917.00 | 533.00 | 7 500.00 | 15 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 917.00 | 533.00 | 7 500.00 | 15 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 56 200.00 | 34 272.00 | | 56 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 200.00 | 34 272.00 | | 56 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 200.00 | 34 272.00 | | 56 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 182.00 | 271 182.00 | | 271 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
UX Autres créances clients | 408 110.00 | 304 581.00 | 103 529.00 | 408 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 228.00 | 380 699.00 | 103 529.00 | 484 228.00 |
VW T.V.A. | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 969.00 | 460 969.00 | | 460 969.00 |