| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 234 750.00 | | 234 750.00 | 234 750.00 |
AP Constructions | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 229.00 | 591 433.00 | 175 796.00 | 767 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 110.00 | 114 339.00 | 6 770.00 | 121 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 894.00 | 742 077.00 | 439 816.00 | 1 181 894.00 |
BT Marchandises | 48 157.00 | 3 124.00 | 45 033.00 | 48 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 208.00 | 18 564.00 | 155 644.00 | 174 208.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 145 319.00 | | 145 319.00 | 145 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 666.00 | 21 689.00 | 355 978.00 | 377 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 560.00 | 763 766.00 | 795 794.00 | 1 559 560.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 029.00 | | | 132 029.00 |
DH Report à nouveau | 327 012.00 | | | 327 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
DL TOTAL (I) | 612 249.00 | | | 612 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 545.00 | | | 183 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 794.00 | | | 795 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 042.00 | | 76 907.00 | 1 109 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 055.00 | 1 181 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 055.00 | 919 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 299.00 | | | 240 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 244.00 | | 76 907.00 | 846 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 870.00 | 83 263.00 | 4 055.00 | 662 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 321.00 | 83 263.00 | 4 055.00 | 657 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 686.00 | 438.00 | | 2 686.00 |
6T Sur comptes clients | 16 807.00 | 10 946.00 | 9 189.00 | 16 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 493.00 | 11 385.00 | 9 189.00 | 19 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 493.00 | 11 385.00 | 9 189.00 | 19 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 385.00 | 9 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
UX Autres créances clients | 147 698.00 | 147 698.00 | | 147 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 186.00 | 30 123.00 | 38 062.00 | 68 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 305.00 | 183 305.00 | | 183 305.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 250.00 | 144 187.00 | 38 062.00 | 182 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
ST Autres comptes | 213 194.00 | | | 213 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 323.00 | | | 152 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 294.00 | | | 255 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |