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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 750.00 | | 234 750.00 | 234 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AP Constructions | 32 246.00 | 30 823.00 | 1 423.00 | 32 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 984.00 | 751 996.00 | 210 988.00 | 962 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 153.00 | 86 475.00 | 25 678.00 | 112 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 182.00 | 874 843.00 | 495 339.00 | 1 370 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 656.00 | 1 210.00 | 50 446.00 | 51 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 321.00 | 13 733.00 | 158 588.00 | 172 321.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 267 299.00 | | 267 299.00 | 267 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 295.00 | 14 943.00 | 496 352.00 | 511 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 477.00 | 889 786.00 | 991 691.00 | 1 881 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
DH Report à nouveau | 491 682.00 | 417 524.00 | | 491 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 778.00 | 94 158.00 | | 96 778.00 |
DL TOTAL (I) | 775 489.00 | 698 711.00 | | 775 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 760.00 | 69 605.00 | | 99 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473.00 | 7 780.00 | | 8 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 276.00 | 741.00 | | 13 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 330.00 | 78 934.00 | | 42 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 025.00 | 45 896.00 | | 51 025.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 11.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 202.00 | 202 968.00 | | 216 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 691.00 | 901 678.00 | | 991 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 424.00 | 163 020.00 | | 138 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 670.00 | 105 252.00 | | 1 325 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 740.00 | 1 370 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 740.00 | 1 107 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 299.00 | | | 240 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 872.00 | 105 252.00 | | 1 062 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 203.00 | 92 380.00 | 60 740.00 | 843 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 654.00 | 92 380.00 | 60 740.00 | 837 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 129.00 | 1 210.00 | 1 129.00 | 1 129.00 |
6T Sur comptes clients | 28 821.00 | 5 882.00 | 20 969.00 | 28 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 951.00 | 7 091.00 | 22 099.00 | 29 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 951.00 | 7 091.00 | 22 099.00 | 29 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 091.00 | 22 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 155 841.00 | 155 841.00 | | 155 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 760.00 | 35 257.00 | 64 502.00 | 99 760.00 |
VI Groupe et associés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 280.00 | 191 280.00 | | 191 280.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 926.00 | 138 424.00 | 64 502.00 | 202 926.00 |