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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 606.00 | 788 757.00 | 856 849.00 | 1 645 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 250.00 | 458.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 830.00 | 789 007.00 | 858 823.00 | 1 647 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BT Marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 007.00 | | 116 007.00 | 116 007.00 |
BZ Autres créances | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 445.00 | | 241 445.00 | 241 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 275.00 | 789 007.00 | 1 100 268.00 | 1 889 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -1 403.00 | 219.00 | | -1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 251.00 | -1 623.00 | | 59 251.00 |
DK Provisions réglementées | 174 505.00 | 196 184.00 | | 174 505.00 |
DL TOTAL (I) | 238 196.00 | 200 624.00 | | 238 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 158.00 | 747 547.00 | | 726 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 269.00 | 91 269.00 | | 86 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 9 052.00 | | 18 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 011.00 | 23 230.00 | | 31 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 072.00 | 871 100.00 | | 862 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 268.00 | 1 071 725.00 | | 1 100 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 116.00 | 278 907.00 | | 293 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
FG Production vendue services | 437 970.00 | | 437 970.00 | 437 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 495.00 | | 439 495.00 | 439 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 632.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 973.00 | 6 355.00 | | 8 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 181.00 | 267.00 | | 32 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 181.00 | 110 267.00 | | 32 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 501.00 | 100 313.00 | | 10 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 501.00 | 139 230.00 | | 10 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 679.00 | -28 962.00 | | 21 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 170.00 | 475 565.00 | | 481 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 919.00 | 477 188.00 | | 421 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 251.00 | -1 623.00 | | 59 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 723.00 | 17 432.00 | | 41 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 888.00 | | 199 941.00 | 1 447 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 394.00 | | 199 920.00 | 1 446 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 21.00 | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 374.00 | 190 632.00 | | 598 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 374.00 | 190 632.00 | | 598 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 184.00 | 10 501.00 | 32 181.00 | 196 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 184.00 | 10 501.00 | 32 181.00 | 196 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 501.00 | 32 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
VB T. V. A. | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 158.00 | 157 203.00 | 524 000.00 | 726 158.00 |
VI Groupe et associés | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 437.00 | | | 140 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
VW T.V.A. | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 072.00 | 293 116.00 | 524 000.00 | 862 072.00 |