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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 059.00 | 996 546.00 | 662 513.00 | 1 659 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 479.00 | 229.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 283.00 | 997 025.00 | 664 258.00 | 1 661 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 024.00 | | 142 024.00 | 142 024.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 86 937.00 | | 86 937.00 | 86 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 469.00 | | 268 469.00 | 268 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 752.00 | 997 025.00 | 932 727.00 | 1 929 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 57 847.00 | -1 403.00 | | 57 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 790.00 | 59 251.00 | | 9 790.00 |
DK Provisions réglementées | 181 829.00 | 174 505.00 | | 181 829.00 |
DL TOTAL (I) | 255 310.00 | 238 196.00 | | 255 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 449.00 | 726 158.00 | | 571 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 193.00 | 86 269.00 | | 55 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 632.00 | | 18 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 494.00 | 31 011.00 | | 32 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 416.00 | 862 072.00 | | 677 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 727.00 | 1 100 268.00 | | 932 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 261.00 | 293 116.00 | | 264 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
FG Production vendue services | 462 619.00 | 3 000.00 | 465 619.00 | 462 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 753.00 | 3 000.00 | 471 753.00 | 468 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 133.00 | 8 973.00 | | 26 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 941.00 | 32 181.00 | | 19 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 504.00 | 32 181.00 | | 20 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 266.00 | 10 501.00 | | 27 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 266.00 | 10 501.00 | | 27 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 761.00 | 21 679.00 | | -6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 522.00 | 481 170.00 | | 518 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 732.00 | 421 919.00 | | 508 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 790.00 | 59 251.00 | | 9 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 544.00 | 41 723.00 | | 55 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 830.00 | | 13 453.00 | 1 647 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 314.00 | | 13 453.00 | 1 646 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 007.00 | 208 018.00 | | 789 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 007.00 | 208 018.00 | | 789 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 505.00 | 27 266.00 | 19 941.00 | 174 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 505.00 | 27 266.00 | 19 941.00 | 174 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 266.00 | 19 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 142 024.00 | 142 024.00 | | 142 024.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 449.00 | 158 294.00 | 413 155.00 | 571 449.00 |
VI Groupe et associés | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
VW T.V.A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 416.00 | 264 261.00 | 413 155.00 | 677 416.00 |