| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 685.00 | 7 485.00 | 16 200.00 | 23 685.00 |
AH Fonds commercial | 279 915.00 | | 279 915.00 | 279 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 815.00 | 42 199.00 | 163 616.00 | 205 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 789.00 | 197 368.00 | 296 420.00 | 493 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 922.00 | 247 053.00 | 768 869.00 | 1 015 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 236.00 | | 196 236.00 | 196 236.00 |
BT Marchandises | 7 261 964.00 | 124 301.00 | 7 137 662.00 | 7 261 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 827.00 | 5 223.00 | 3 429 604.00 | 3 434 827.00 |
BZ Autres créances | 910 922.00 | | 910 922.00 | 910 922.00 |
CF Disponibilités | 613 606.00 | | 613 606.00 | 613 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 454 909.00 | 129 524.00 | 12 325 384.00 | 12 454 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 480 942.00 | 376 577.00 | 13 104 365.00 | 13 480 942.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 292 857.00 | 5 997 011.00 | | 7 292 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 271.00 | 1 795 846.00 | | 1 913 271.00 |
DL TOTAL (I) | 9 371 128.00 | 7 957 857.00 | | 9 371 128.00 |
DP Provisions pour risques | 45 287.00 | 35 176.00 | | 45 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 287.00 | 35 176.00 | | 45 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 740.00 | 1 543 815.00 | | 1 009 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 887.00 | 198 898.00 | | 476 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 006.00 | 2 177 594.00 | | 1 668 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 048.00 | 448 968.00 | | 456 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 351.00 | | |
EA Autres dettes | 71 163.00 | 91 926.00 | | 71 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 844.00 | 4 499 552.00 | | 3 681 844.00 |
ED (V) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 104 365.00 | 12 492 585.00 | | 13 104 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 486.00 | 4 020 944.00 | | 2 964 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 855 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 179 937.00 | 1 398 083.00 | 38 578 020.00 | 37 179 937.00 |
FG Production vendue services | 14 164.00 | 9 086.00 | 23 250.00 | 14 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 194 101.00 | 1 407 169.00 | 38 601 270.00 | 37 194 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 861 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 438 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 524.00 | |
GE Autres charges | | | 45 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 772 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 089 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 073 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 713.00 | 11 957.00 | | 58 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 775.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 712.00 | 24 500.00 | | 7 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | 65 063.00 | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 554.00 | 147 207.00 | | 315 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 101.00 | 6 464.00 | | 12 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | 30 962.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 748.00 | 184 633.00 | | 327 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 037.00 | -119 569.00 | | -320 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 828.00 | 846 310.00 | | 839 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 882 888.00 | 36 757 299.00 | | 38 882 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 969 617.00 | 34 961 453.00 | | 36 969 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 271.00 | 1 795 846.00 | | 1 913 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 162.00 | 50 876.00 | | 80 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 979.00 | | 283 073.00 | 804 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 130.00 | 1 015 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 130.00 | 699 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 615.00 | | 12 985.00 | 290 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 646.00 | | 270 088.00 | 496 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 772.00 | 114 034.00 | 7 753.00 | 140 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 4 657.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 944.00 | 109 377.00 | 7 753.00 | 137 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 176.00 | 10 111.00 | | 35 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 076.00 | 124 301.00 | 134 076.00 | 134 076.00 |
6T Sur comptes clients | 13 099.00 | 5 223.00 | 13 099.00 | 13 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 175.00 | 129 524.00 | 147 175.00 | 147 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 351.00 | 139 635.00 | 147 175.00 | 182 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 524.00 | 147 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 006.00 | 1 668 006.00 | | 1 668 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 428 902.00 | 3 428 902.00 | | 3 428 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 137 923.00 | 137 923.00 | | 137 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 740.00 | 292 382.00 | 717 358.00 | 1 009 740.00 |
VI Groupe et associés | 476 887.00 | 476 887.00 | | 476 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 026.00 | | | 279 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 614.00 | 734 614.00 | | 734 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 669.00 | 4 383 103.00 | 12 566.00 | 4 395 669.00 |
VW T.V.A. | 163 856.00 | 163 856.00 | | 163 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 844.00 | 2 964 486.00 | 717 358.00 | 3 681 844.00 |