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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 185.00 | 13 854.00 | 15 331.00 | 29 185.00 |
AH Fonds commercial | 279 915.00 | | 279 915.00 | 279 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 832.00 | 118 493.00 | 317 339.00 | 435 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 938.00 | 254 719.00 | 255 219.00 | 509 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 757.00 | 387 066.00 | 880 692.00 | 1 267 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 882.00 | | 455 882.00 | 455 882.00 |
BT Marchandises | 9 162 108.00 | 181 004.00 | 8 981 104.00 | 9 162 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339 292.00 | 28 887.00 | 4 310 404.00 | 4 339 292.00 |
BZ Autres créances | 637 836.00 | | 637 836.00 | 637 836.00 |
CF Disponibilités | 770 185.00 | | 770 185.00 | 770 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 402 548.00 | 209 891.00 | 15 192 657.00 | 15 402 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 682 605.00 | 596 957.00 | 16 085 648.00 | 16 682 605.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 706 128.00 | 7 292 857.00 | | 8 706 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 970.00 | 1 913 271.00 | | 2 202 970.00 |
DL TOTAL (I) | 11 074 098.00 | 9 371 128.00 | | 11 074 098.00 |
DP Provisions pour risques | 12 299.00 | 45 287.00 | | 12 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 299.00 | 45 287.00 | | 12 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 333.00 | 1 009 740.00 | | 921 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 873.00 | 476 887.00 | | 652 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 795.00 | 1 668 006.00 | | 2 556 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 371.00 | 456 048.00 | | 782 371.00 |
EA Autres dettes | 81 412.00 | 71 163.00 | | 81 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 783.00 | 3 681 844.00 | | 4 994 783.00 |
ED (V) | 4 467.00 | 6 106.00 | | 4 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 085 648.00 | 13 104 365.00 | | 16 085 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 114.00 | 2 964 486.00 | | 4 403 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 553 961.00 | 1 732 808.00 | 44 286 769.00 | 42 553 961.00 |
FG Production vendue services | 19 285.00 | 7 372.00 | 26 657.00 | 19 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 573 246.00 | 1 740 180.00 | 44 313 426.00 | 42 573 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 500 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 433 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 900 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 045 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 428 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 683.00 | 58 713.00 | | 56 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 305.00 | 7 712.00 | | 21 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 481.00 | 7 712.00 | | 56 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 513.00 | 315 554.00 | | 338 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 485.00 | 12 101.00 | | 30 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 997.00 | 327 748.00 | | 368 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 517.00 | -320 037.00 | | -312 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 237.00 | 839 828.00 | | 913 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 561 754.00 | 38 882 888.00 | | 44 561 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 358 784.00 | 36 969 617.00 | | 42 358 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 970.00 | 1 913 271.00 | | 2 202 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 134.00 | 80 162.00 | | 4 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 922.00 | | 313 519.00 | 1 015 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 683.00 | 1 267 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 683.00 | 945 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 600.00 | | 5 500.00 | 303 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 604.00 | | 307 849.00 | 699 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 718.00 | | 170.00 | 12 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 053.00 | 171 212.00 | 31 199.00 | 247 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | 6 369.00 | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 568.00 | 164 843.00 | 31 199.00 | 239 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 287.00 | 2 188.00 | 35 176.00 | 45 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 301.00 | 181 004.00 | 124 301.00 | 124 301.00 |
6T Sur comptes clients | 5 223.00 | 24 552.00 | 888.00 | 5 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 524.00 | 205 556.00 | 125 189.00 | 129 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 811.00 | 207 744.00 | 160 365.00 | 174 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 556.00 | 125 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 795.00 | 2 556 795.00 | | 2 556 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 861.00 | 142 861.00 | | 142 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 501.00 | 253 501.00 | | 253 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 4 277 955.00 | 4 277 955.00 | | 4 277 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
VB T. V. A. | 175 721.00 | 175 721.00 | | 175 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 333.00 | 329 663.00 | 591 670.00 | 921 333.00 |
VI Groupe et associés | 652 873.00 | 652 873.00 | | 652 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 344.00 | | | 332 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 992.00 | 459 992.00 | | 459 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 108.00 | 5 014 373.00 | 12 736.00 | 5 027 108.00 |
VW T.V.A. | 217 596.00 | 217 596.00 | | 217 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 783.00 | 4 403 114.00 | 591 670.00 | 4 994 783.00 |