| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 683.00 | 150.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 476.00 | 683.00 | 42 793.00 | 43 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
CF Disponibilités | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 361.00 | 683.00 | 84 678.00 | 85 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 306.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 604.00 | 5 821.00 | | 55 604.00 |
DH Report à nouveau | | -137 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 586.00 | 187 255.00 | | -47 586.00 |
DL TOTAL (I) | 16 268.00 | 63 854.00 | | 16 268.00 |
DP Provisions pour risques | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 885.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 995.00 | 25 223.00 | | 10 995.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | 454 141.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 783.00 | 501 988.00 | | 39 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 678.00 | 565 842.00 | | 84 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 783.00 | 501 988.00 | | 39 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 343.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 626.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 17 178.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 167 678.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 6 794.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 17 043.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | 150 635.00 | | -1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 514.00 | 435 426.00 | | 25 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 100.00 | 248 171.00 | | 73 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 586.00 | 187 255.00 | | -47 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 476.00 | | 85.00 | 43 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 43 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475.00 | 208.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 208.00 | | 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 626.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 1 035.00 | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 102.00 | 11 743.00 | | 4 102.00 |
ST Autres comptes | 17 588.00 | 72 537.00 | | 17 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 517.00 | 12 365.00 | | 2 517.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | 2 256.00 | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | 3 291.00 | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 998.00 | 41 117.00 | | 4 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 385.00 | 16 049.00 | | 3 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 207.00 | 112 545.00 | | 24 207.00 |