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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 476.00 | 833.00 | 42 644.00 | 43 476.00 |
BZ Autres créances | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 563.00 | 833.00 | 51 731.00 | 52 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
DH Report à nouveau | -58 094.00 | -55 604.00 | | -58 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 878.00 | -2 490.00 | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 11 638.00 | 5 760.00 | | 11 638.00 |
DP Provisions pour risques | 20 230.00 | 28 626.00 | | 20 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 230.00 | 28 626.00 | | 20 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 4.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 862.00 | 19 206.00 | | 19 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 731.00 | 53 592.00 | | 51 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 862.00 | 19 206.00 | | 19 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523.00 | 2 490.00 | | 2 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 878.00 | -2 490.00 | | 5 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 626.00 | 21 242.00 | 29 638.00 | 28 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 626.00 | 21 242.00 | 29 638.00 | 28 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 864.00 | 1 575.00 | | 1 864.00 |
ST Autres comptes | 271.00 | 306.00 | | 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | 609.00 | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | 609.00 | | 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269.00 | 359.00 | | 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 135.00 | 1 881.00 | | 2 135.00 |