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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 812.00 | 60 029.00 | 9 784.00 | 69 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 419.00 | 81 170.00 | 1 248.00 | 82 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 627.00 | 141 199.00 | 15 428.00 | 156 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 600.00 | | 317 600.00 | 317 600.00 |
BZ Autres créances | 134 861.00 | | 134 861.00 | 134 861.00 |
CF Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 153.00 | | 458 153.00 | 458 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 780.00 | 141 199.00 | 473 581.00 | 614 780.00 |
CU Autres participations | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 069.00 | | | 203 069.00 |
DL TOTAL (I) | 227 988.00 | | | 227 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 834.00 | | | 176 834.00 |
EA Autres dettes | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 592.00 | | | 245 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 581.00 | | | 473 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 409.00 | | 5 218.00 | 156 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 156 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 152 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 513.00 | | 4 718.00 | 152 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 896.00 | | 500.00 | 3 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 243.00 | 7 392.00 | 2 435.00 | 136 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 243.00 | 7 392.00 | 2 435.00 | 136 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 600.00 | 317 600.00 | | 317 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 226.00 | 452 726.00 | 500.00 | 453 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 592.00 | 245 592.00 | | 245 592.00 |