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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 812.00 | 66 435.00 | 3 378.00 | 69 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 379.00 | 83 381.00 | 3 998.00 | 87 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 587.00 | 149 816.00 | 11 771.00 | 161 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
BZ Autres créances | 171 408.00 | | 171 408.00 | 171 408.00 |
CF Disponibilités | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 640.00 | | 339 640.00 | 339 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 227.00 | 149 816.00 | 351 411.00 | 501 227.00 |
CU Autres participations | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 988.00 | 16 919.00 | | 219 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 034.00 | 203 069.00 | | -101 034.00 |
DL TOTAL (I) | 126 955.00 | 227 988.00 | | 126 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 573.00 | 52 883.00 | | 40 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 359.00 | 176 834.00 | | 181 359.00 |
EA Autres dettes | | 13 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 457.00 | 245 592.00 | | 224 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 411.00 | 473 581.00 | | 351 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 457.00 | 245 592.00 | | 224 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 627.00 | | 4 960.00 | 156 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 231.00 | | 4 960.00 | 152 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 199.00 | 8 616.00 | | 141 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 199.00 | 8 616.00 | | 141 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 626.00 | 130 626.00 | | 130 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 557.00 | 303 557.00 | | 303 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 457.00 | 224 457.00 | | 224 457.00 |