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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 538.00 | 40 629.00 | 10 909.00 | 51 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 458.00 | 40 629.00 | 14 829.00 | 55 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 947.00 | 10 243.00 | 1 704.00 | 11 947.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CF Disponibilités | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 813.00 | 10 243.00 | 60 570.00 | 70 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 272.00 | 50 873.00 | 75 399.00 | 126 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 882.00 | -185 108.00 | | -185 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 396.00 | -774.00 | | -25 396.00 |
DL TOTAL (I) | -203 278.00 | -177 882.00 | | -203 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 286.00 | 24 415.00 | | 12 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 343.00 | 34 814.00 | | 76 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 606.00 | 76 519.00 | | 73 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 974.00 | 113 580.00 | | 76 974.00 |
EA Autres dettes | 39 469.00 | 99 750.00 | | 39 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 677.00 | 349 079.00 | | 278 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 399.00 | 171 197.00 | | 75 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 677.00 | 339 293.00 | | 278 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 217.00 | | 663 217.00 | 663 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 217.00 | | 663 217.00 | 663 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 243.00 | |
GE Autres charges | | | 21 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 747.00 | 440.00 | | 2 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 595.00 | 24 513.00 | | 21 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | 2 701.00 | | 3 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 705.00 | 2 701.00 | | 7 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 279.00 | 11 931.00 | | 7 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 279.00 | 11 931.00 | | 7 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | -9 231.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 668.00 | 412 765.00 | | 673 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 064.00 | 413 538.00 | | 699 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 396.00 | -774.00 | | -25 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 936.00 | 4 037.00 | | 5 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 55 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 51 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 809.00 | 5 943.00 | 122.00 | 34 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 809.00 | 5 943.00 | 122.00 | 34 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 947.00 | -345.00 | 12 292.00 | 11 947.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VI Groupe et associés | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 309.00 | 23 097.00 | 16 212.00 | 39 309.00 |
VW T.V.A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 677.00 | 278 677.00 | | 278 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | 2 662.00 | | 2 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 555.00 | 47 383.00 | | 164 555.00 |
ST Autres comptes | 164 828.00 | 119 825.00 | | 164 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 787.00 | 37 312.00 | | 65 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 514.00 | 12 000.00 | | 76 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | 1 671.00 | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | 4 333.00 | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 908.00 | 80 678.00 | | 133 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 544.00 | 24 416.00 | | 61 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 683.00 | 216 521.00 | | 471 683.00 |