| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 535.00 | 47 532.00 | 4 006.00 | 51 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 458.00 | 47 532.00 | 7 926.00 | 55 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 573.00 | 10 243.00 | 44 330.00 | 54 573.00 |
BZ Autres créances | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
CF Disponibilités | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 433.00 | 10 243.00 | 152 190.00 | 162 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 891.00 | 57 775.00 | 160 116.00 | 217 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 812.00 | | | -175 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
DL TOTAL (I) | -137 840.00 | | | -137 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 654.00 | | | 120 654.00 |
EA Autres dettes | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 956.00 | | | 297 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 116.00 | | | 160 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 956.00 | | | 297 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 837.00 | | 327 837.00 | 327 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 837.00 | | 327 837.00 | 327 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 21 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 492.00 | | | 333 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 521.00 | | | 303 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 207.00 | 3 325.00 | | 44 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 207.00 | 3 325.00 | | 44 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VC Groupe et associés | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VI Groupe et associés | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 976.00 | 115 056.00 | 3 920.00 | 118 976.00 |
VW T.V.A. | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 956.00 | 297 956.00 | | 297 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
ST Autres comptes | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 235.00 | | | 184 235.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |