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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 3 045.00 | 2 155.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 1 485.00 | 4 132.00 | 5 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 816.00 | 4 529.00 | 6 287.00 | 10 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
110 Total général Actif | 56 656.00 | 4 529.00 | 52 127.00 | 56 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 440.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
242 Autres charges externes. | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
252 Charges sociales | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 939.00 | | | -6 939.00 |
DL TOTAL (I) | -5 939.00 | | | -5 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -340.00 | | | -340.00 |
FG Production vendue services | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 939.00 | | | -6 939.00 |