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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 563.00 | 9 883.00 | 5 680.00 | 15 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 1 024.00 | 1 042.00 | 2 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 630.00 | 10 907.00 | 6 723.00 | 17 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
072 Créances – Autres | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
084 Disponibilités | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
110 Total général Actif | 78 995.00 | 10 907.00 | 68 088.00 | 78 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 602.00 | 47 267.00 | | 1 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 720.00 | 51 781.00 | | 107 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 323.00 | 102 048.00 | | 109 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 684.00 | 19 980.00 | | 17 684.00 |
242 Autres charges externes. | 44 671.00 | 37 039.00 | | 44 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 1 749.00 | | 3 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 736.00 | 21 009.00 | | 21 736.00 |
252 Charges sociales | 17 142.00 | 8 701.00 | | 17 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 776.00 | 3 650.00 | | 3 776.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 487.00 | 92 131.00 | | 108 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 836.00 | 9 918.00 | | 836.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 339.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | 238.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 190.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 536.00 | 12 829.00 | | 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |