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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 010.00 | 17 473.00 | 20 537.00 | 38 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 016.00 | 19 830.00 | 24 186.00 | 44 016.00 |
040 Immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 123.00 | 37 303.00 | 308 820.00 | 346 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
060 Stock marchandises | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
072 Créances – Autres | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
084 Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
110 Total général Actif | 377 089.00 | 37 303.00 | 339 786.00 | 377 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 384.00 | 230 975.00 | | 331 384.00 |
222 Production stockée | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 105.00 | 2 000.00 | | 4 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 186.00 | 232 977.00 | | 338 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 485.00 | 65 871.00 | | 96 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 595.00 | -234.00 | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 99 175.00 | 74 677.00 | | 99 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 421.00 | | 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 882.00 | 51 955.00 | | 83 882.00 |
252 Charges sociales | 15 809.00 | 11 431.00 | | 15 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 892.00 | 15 694.00 | | 16 892.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 597.00 | 219 816.00 | | 313 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 589.00 | 13 161.00 | | 24 589.00 |
294 Charges financières | 5 129.00 | 8 884.00 | | 5 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 151.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 440.00 | | 2 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 541.00 | 2 686.00 | | 16 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 927.00 | | | 327 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85.00 | | | 85.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |