| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 622.00 | 86 887.00 | 81 735.00 | 168 622.00 |
040 Immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 729.00 | 124 897.00 | 345 832.00 | 470 729.00 |
060 Stock marchandises | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
110 Total général Actif | 559 831.00 | 124 897.00 | 434 934.00 | 559 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 123.00 | |
AB Frais d’établissement | 38 010.00 | 32 679.00 | 5 331.00 | 38 010.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 518.00 | 24 815.00 | 2 703.00 | 27 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 485.00 | 16 632.00 | 94 854.00 | 111 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 111.00 | 74 126.00 | 366 985.00 | 441 111.00 |
BT Marchandises | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BZ Autres créances | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CF Disponibilités | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 950.00 | 74 126.00 | 439 824.00 | 513 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 216.00 | 630 063.00 | | 644 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 150.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 251.00 | 630 063.00 | | 644 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 485.00 | 189 310.00 | | 191 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | -1 547.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 123 750.00 | 109 447.00 | | 123 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | 3 475.00 | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 070.00 | 192 311.00 | | 188 070.00 |
252 Charges sociales | 66 334.00 | 67 284.00 | | 66 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 969.00 | 22 803.00 | | 27 969.00 |
262 Autres charges | | 55.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 600 974.00 | 583 137.00 | | 600 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 277.00 | 46 925.00 | | 43 277.00 |
294 Charges financières | 2 147.00 | 2 318.00 | | 2 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | 55.00 | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | 7 519.00 | | 11 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 192.00 | 37 033.00 | | 28 192.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
DL TOTAL (I) | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 067.00 | | | 188 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 493.00 | | | 339 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 824.00 | | | 439 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 493.00 | | | 339 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 111.00 | | | 441 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
FA Ventes de marchandises | 538 468.00 | | 538 468.00 | 538 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 468.00 | | 538 468.00 | 538 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 069.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 618.00 | | | 540 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 141.00 | | | 505 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 315.00 | | | 1 315.00 |