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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 437.00 | 7 510.00 | 3 927.00 | 11 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 265.00 | 3 944.00 | 36 321.00 | 40 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 702.00 | 11 454.00 | 40 248.00 | 51 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CF Disponibilités | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 980.00 | 11 454.00 | 163 526.00 | 174 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
DH Report à nouveau | 1 570.00 | 469.00 | | 1 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 715.00 | 2 600.00 | | 17 715.00 |
DL TOTAL (I) | 49 426.00 | 33 211.00 | | 49 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 549.00 | 10 070.00 | | 37 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 6 207.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 516.00 | 36 361.00 | | 39 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 292.00 | 22 249.00 | | 32 292.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 6.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 099.00 | 74 895.00 | | 114 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 526.00 | 108 107.00 | | 163 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 601.00 | 69 029.00 | | 87 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 629.00 | | 483 629.00 | 483 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 629.00 | | 483 629.00 | 483 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 121.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 121.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -121.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 968.00 | 460 502.00 | | 495 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 253.00 | 457 902.00 | | 478 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 715.00 | 2 600.00 | | 17 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 677.00 | 6 445.00 | | 3 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 203.00 | | 35 499.00 | 16 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 203.00 | | 35 499.00 | 16 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436.00 | 5 018.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436.00 | 5 018.00 | | 6 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 475.00 | 10 977.00 | 26 498.00 | 37 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 100.00 | 87 602.00 | 26 498.00 | 114 100.00 |